华夏幸福基业:拟发行一宗超短期融资券规模上限为25亿元

时间:2019-01-15 15:23:49 来源:千龙网

原标题:华夏幸福基业:拟发行一宗超短期融资券 规模上限为25亿元

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中国网地产讯 15日,华夏幸福基业公告称,拟发行10亿元超短期融资券,该超短期融资券注册金额为60亿元,本期基础发行规模为10亿元,发行上限为25亿元,计划发行期限为270天。

公告披露称,本期超短期融资券拟用于偿还2019年1月到期的一笔超短期融资券,该融资券利率为6.00%,资金规模为25亿元。

华夏幸福基业在公告中披露称,截至201年9月30日,公司现金及现金等价物余额为362.92亿元,发行人货币资金余额为379.07亿元。其中,受限部分仅为24.81亿元,主要为农民工工资预储金及保函保证金,非受限货币资金为354.26亿元。

此外,华夏幸福基业待偿还债务融资工具余额为44亿元,公司债余额为402.70亿元,其他债券类产品49.28亿元,境外债券20.2亿美元。其中发行人本部待偿还私募公司债券157.70亿元,公募公司债券195亿元,超短期融资券25亿元,中期票据19亿元,境外债券20.2亿美元;子公司待偿还私募公司债券50.00亿元,其他债券类产品49.28亿元。

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